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中金公司经济数据四平八稳基本面持续改善-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:08:59 阅读: 来源:塑料托盘厂家

中金公司近日发布的A股投资策略报告认为,基本面持续改善的判断没有改变,近期经济数据可能依然“四平八稳”;近期市场可能延续震荡格局,短期建议投资者适当降低仓位,保留一定的灵活性;行业选择方面,估值具备相对优势而业绩改善确定性较强、有短期股价刺激因素的行业短期内将有相对较好的表现。

中金公司对基本面在持续改善的判断没有改变,近期经济数据可能依然“四平八稳”。报告认为,七月份的主要经济数据令市场失望主要是受季节性因素的影响,估计八月份的数据将依然会受“季节性”因素的影响而显得“四平八稳”,特别是内需方面的数据,预计难以大幅超出预期。报告指出,市场非常关注的房地产销售、房屋新开工面积、PMI、工业增加值等数据,七、八月份的数据一般低于五、六月份的数据,而九月份的数据一般会好于七、八月份,但一般难以超过五、六月份。但报告认为,出口数据有可能比市场预期的好,而固定资产投资的数据也可能因为信贷数据好转而比七月份略好。

经济数据可能依然“四平八稳”、已经公告的业绩基本符合预期、基金总体仓位依然较高、银监会对于银行资本金及信贷的管理使得市场依然在担心市场的流动性,基于这几方面因素的影响,中金公司认为近期市场可能将延续震荡格局。而由于预判短期后市难以快速大幅上涨,因此建议适当降低仓位而保留一定的灵活性。

行业配置方面,报告认为,随着市场风险偏好的改变,估值具备相对优势而业绩改善确定性较强、有短期股价刺激因素的行业将有相对较好的表现。报告列举了对于判断近期行业选择有参考意义的四个关注点:一是由于市场前期相对乐观的预期被市场急速下跌打破,市场普遍预期后市波动加大、难以快速上涨,因此与股市走势相关而估值缺乏相对吸引力的券商和保险如果缺乏其它刺激因素,近期将相对疲弱;二是地产板块由于前期相对抗跌,市场对于房地产基本面预期也比较充分,近期销售淡季缺乏股价刺激因素,短期也将难有较好表现;三是银行由于估值在市场中处于绝对低位,虽然弹性不一定最强,但业绩相对确定,估计在金融股中相对较好,表现也有望超出大盘;四是随着市场风险偏好的转换,除了有短期股价刺激因素的板块之外,市场相对青睐估值具备优势、基本面改善趋势相对明确的板块。煤炭、机械、建材、建筑、造纸及消费中的汽车和家电以及银行符合这样的特征。

同时,报告建议关注两个短期事件:一是油价创出自去年10月份以来的新高对相关行业包括化工、新能源的影响;二是外围经济数据及外围市场表现(本周美国将公布房价指数、消费者信心指数、耐用品订单以及新屋销售等数据)。

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